comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc)

ISIN IE00020O1MD6
WKN A41WW6

10,87 USD (-0,12 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 25.05.2026 479 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,17 %
Japan 6,05 %
China 3,44 %
Großbritannien 3,40 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 23,45 %
Finanzen 18,55 %
Industrie / Investitionsgüter 11,48 %
Konsumgüter zyklisch 10,99 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 2,54 %
APPLE INC 2,51 %
Berkshire Hathaway Inc-Cl B 2,50 %
NVIDIA CORP 2,43 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.01.2026
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 6,49 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Select Capped Index möglichst genau nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte insgesamt und erfasst Large-, Mid- und Small-Caps aus Industrie- und Schwellenländern. Bei jeder Neugewichtung investiert der Fonds 80% seines Nettovermögens in Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Cap-Universum) und 20% in Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small-Cap-Universum).