Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

ISIN IE0000FCGYF9
WKN A3DEGV

9,77 USD (0,79 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 02.06.2026 33 Fonds
  • 01.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 41 Fonds
  • 28.05.2026 40 Fonds
  • 27.05.2026 33 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,44 %
3 Jahre
26,67 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,18
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,65
3 Jahre
21,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 99,90 %
Hongkong 0,10 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,90 %
Grundstoffe 20,20 %
Industrie / Investitionsgüter 17,10 %
Finanzen 8,30 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CHIFENG GOLD ORD A 0,80 %
YUANJIE ORD A 0,80 %
TECHWINSEMI ORD A 0,70 %
XIAMEN TUNGST ORD A 0,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.05.2022
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 33,22 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,35 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P China A MidCap 500 Index nachzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps. Der Index umfasst die 500 nach Marktkapitalisierung größten Aktien im S&P China A 1800 Index, nach Ausschluss von Aktien im S&P China A 300 Index. Aufgenommen werden Aktien, die gemessen am Sechsmonatsdurchschnitt ihres täglichen Handelsumsatzes zu den oberen 85 % des Hauptindex zählen bzw. bei aktuellen Bestandteilen des Referenzindex gemessen am Sechsmonatsdurchschnitt ihres täglichen Handelsumsatzes zu den oberen 90 % zählen.