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Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

ISIN IE0000FCGYF9
WKN A3DEGV

#Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets #Invesco Investment Management Limited

5,51 USD (0,45 %)

NAV vom 25.04.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 25.04.2025 45 Fonds
  • 24.04.2025 44 Fonds
  • 23.04.2025 45 Fonds
  • 22.04.2025 46 Fonds
  • 21.04.2025 11 Fonds
  • 16.04.2025 36 Fonds
  • 15.04.2025 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
28,64 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
24,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
2,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,85
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 21,00 %
Grundstoffe 18,40 %
Industrie / Investitionsgüter 16,50 %
Divers 14,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DONGXING SECURITIES ORD A 0,60 %
ENLIGHT MEDIA ORD A 0,60 %
HUAGONG ORD A 0,60 %
BESTECHNIC ORD A 0,50 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.05.2022
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 19,76 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,35 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P China A MidCap 500 Index nachzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps. Der Index umfasst die 500 nach Marktkapitalisierung größten Aktien im S&P China A 1800 Index, nach Ausschluss von Aktien im S&P China A 300 Index. Aufgenommen werden Aktien, die gemessen am Sechsmonatsdurchschnitt ihres täglichen Handelsumsatzes zu den oberen 85 % des Hauptindex zählen bzw. bei aktuellen Bestandteilen des Referenzindex gemessen am Sechsmonatsdurchschnitt ihres täglichen Handelsumsatzes zu den oberen 90 % zählen.