Barings Europa Fund A USD Inc

ISIN IE0000829121
WKN 972868

76,83 USD (-0,30 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 04.06.2026 267 Fonds
  • 03.06.2026 1.208 Fonds
  • 02.06.2026 1.265 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,20 %
3 Jahre
14,39 %
5 Jahre
17,23 %
10 Jahre
18,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,53
10 Jahre
4,62

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 21,06 %
Frankreich 16,18 %
Großbritannien 12,75 %
Schweiz 8,39 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,66 %
Geldmarkt/Kasse 5,34 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 23,98 %
Industrie / Investitionsgüter 19,61 %
Gesundheit / Healthcare 8,53 %
Energie 8,52 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander SA 5,07 %
ASML HOLDING NV 4,89 %
KBC Groep NV 3,23 %
Raiffeisen Bank International AG 3,12 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,41 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 21.04.1987
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 15,87 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Paul Morgan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien) haben, den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben oder an Börsen in Europa notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.