Baring Latin America Fund (USD)

ISIN IE0000828933
WKN 973166

31,73 USD (-0,22 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 113 Fonds
  • 21.06.2024 55 Fonds
  • 20.06.2024 111 Fonds
  • 19.06.2024 92 Fonds
  • 18.06.2024 100 Fonds
  • 17.06.2024 91 Fonds
  • 14.06.2024 113 Fonds
  • 13.06.2024 113 Fonds
  • 12.06.2024 103 Fonds
  • 11.06.2024 113 Fonds
  • 10.06.2024 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 113 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,35 %
3 Jahre
23,52 %
5 Jahre
28,82 %
10 Jahre
25,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
4,56
3 Jahre
4,73
5 Jahre
4,76
10 Jahre
4,14

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 54,20 %
Mexiko 30,30 %
Chile 5,70 %
Peru 4,60 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 26,60 %
Grundstoffe 18,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,80 %
Industrie / Investitionsgüter 11,80 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasileiro 7,96 %
Vale 5,84 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4,77 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O 4,63 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,16 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 05.04.1993
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 208,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Luis Alves de Lima

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.