26,65 EUR (0,41 %)

NAV vom 15.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 422 Fonds
  • 15.05.2025 402 Fonds
  • 14.05.2025 406 Fonds
  • 13.05.2025 422 Fonds
  • 12.05.2025 414 Fonds
  • 09.05.2025 213 Fonds
  • 08.05.2025 365 Fonds
  • 07.05.2025 421 Fonds
  • 06.05.2025 390 Fonds
  • 05.05.2025 343 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 422 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,05 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
5,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,97
5 Jahre
-1,04
10 Jahre
-0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
3,39
5 Jahre
3,01
10 Jahre
2,85

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.12.1999
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 30,33 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr John Gentry

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen, deren Vertretungen, Behörden oder staatlichen Organisationen und supranationalen Institutionen, die nicht in Euro ausgestellt sind, aber überwiegend gute bis sehr gute Bonität aufweisen.