J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Opportunities Fd Y dis.

ISIN GB00B95J5C19
WKN A1XCAY

1,47 GBP (-1,14 %)

NAV vom 08.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 08.11.2024 51 Fonds
  • 07.11.2024 115 Fonds
  • 06.11.2024 113 Fonds
  • 05.11.2024 113 Fonds
  • 04.11.2024 111 Fonds
  • 01.11.2024 83 Fonds
  • 31.10.2024 113 Fonds
  • 30.10.2024 113 Fonds
  • 29.10.2024 113 Fonds
  • 28.10.2024 93 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,30 %
3 Jahre
12,69 %
5 Jahre
13,57 %
10 Jahre
10,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,59
3 Jahre
4,55
5 Jahre
6,04
10 Jahre
5,11

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 99,47 %
Kasse 0,53 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,47 %
Geldmarkt/Kasse 0,53 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,29 %
Konsumgüter zyklisch 18,33 %
Gesundheit / Healthcare 12,52 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,38 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

National Grid Group 5,09 %
Experian Plc 5,03 %
Compass 4,92 %
London Stock Exchange 4,74 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 GBP
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 02.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 138,58 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Sitz sich im Vereinigten Königreich befindet oder die dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreiches angelegt werden. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Fondsanteile investieren.