J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Opportunities Fd Y dis.

ISIN GB00B95J5C19
WKN A1XCAY

1,43 GBP (0,99 %)

NAV vom 07.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 07.05.2024 46 Fonds
  • 03.05.2024 115 Fonds
  • 02.05.2024 115 Fonds
  • 01.05.2024 72 Fonds
  • 30.04.2024 115 Fonds
  • 29.04.2024 115 Fonds
  • 26.04.2024 114 Fonds
  • 25.04.2024 115 Fonds
  • 24.04.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,52 %
3 Jahre
12,57 %
5 Jahre
13,45 %
10 Jahre
10,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
4,14
5 Jahre
5,96
10 Jahre
4,99

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 99,09 %
Kasse 0,91 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,09 %
Geldmarkt/Kasse 0,91 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,51 %
Konsumgüter zyklisch 18,17 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,69 %
Gesundheit / Healthcare 12,08 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AstraZeneca 5,06 %
Compass 5,05 %
National Grid Group 4,96 %
Experian Plc 4,95 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 GBP
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 02.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 147,27 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Sitz sich im Vereinigten Königreich befindet oder die dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreiches angelegt werden. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Fondsanteile investieren.