J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK Opportunities Fd A dist.

ISIN GB00B3K76Q93
WKN A0RGE1

2,10 GBP (0,29 %)

NAV vom 14.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 14.03.2025 51 Fonds
  • 13.03.2025 115 Fonds
  • 12.03.2025 118 Fonds
  • 11.03.2025 119 Fonds
  • 10.03.2025 115 Fonds
  • 07.03.2025 119 Fonds
  • 06.03.2025 119 Fonds
  • 05.03.2025 119 Fonds
  • 04.03.2025 119 Fonds
  • 03.03.2025 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,31 %
3 Jahre
12,58 %
5 Jahre
13,38 %
10 Jahre
11,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
5,33
3 Jahre
4,75
5 Jahre
5,43
10 Jahre
5,15

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 97,19 %
Kasse 2,81 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 97,19 %
Geldmarkt/Kasse 2,81 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,03 %
Konsumgüter zyklisch 16,32 %
Gesundheit / Healthcare 12,77 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,71 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Diageo 5,06 %
RELX Group 5,02 %
Compass 4,98 %
London Stock Exchange 4,90 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 GBP
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 08.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 107,68 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Sitz sich im Vereinigten Königreich befindet oder die dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreiches angelegt werden. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Optionsscheine und Fondsanteile investieren.