JOHCM UK Equity Income Fund B acc.

ISIN GB00B03KR831
WKN A0JKW9

6,54 GBP (-0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 03.06.2026 49 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 01.06.2026 95 Fonds
  • 29.05.2026 121 Fonds
  • 28.05.2026 121 Fonds
  • 27.05.2026 121 Fonds
  • 26.05.2026 121 Fonds
  • 22.05.2026 121 Fonds
  • 21.05.2026 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,23 %
3 Jahre
13,85 %
5 Jahre
14,56 %
10 Jahre
18,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
5,80
3 Jahre
5,95
5 Jahre
6,28
10 Jahre
7,53

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 98,66 %
Kasse 1,34 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,66 %
Geldmarkt/Kasse 1,34 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 35,17 %
Industrie / Investitionsgüter 20,23 %
Konsumgüter zyklisch 13,33 %
Grundstoffe 8,06 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BP Plc 6,45 %
Glencore PLC 4,98 %
Barclays 4,60 %
Lloyds Banking Group Plc 4,53 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 30.11.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.097,70 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Performance Fee 0,01 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,01 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und überdurchschnittliche Dividenden. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, die an der Börse London gelistet sind.