BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc

ISIN GB0033157560
WKN A3EAPB

19,19 EUR (-0,38 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,01 %
3 Jahre
3,65 %
5 Jahre
5,45 %
10 Jahre
4,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,34

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,68 %
Geldmarkt/Kasse 0,32 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 31,93 %
A 30,16 %
AAA 23,66 %
AA 11,06 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,01 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,23 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,33 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISH CORE EURO CORP BND ETF EUR DIS 2,35 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 10/15/2037 1,80 %
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS 2.875 03/05/2029 0,93 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3.75 01/15/2031 0,89 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2003
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 1.282,35 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Alessandro Ferrante

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, welche über der Rendite des FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index liegt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der Kreditanleihen umfasst). Festverzinsliche Wertpapiere können von Unternehmen begeben werden und in geringerem Umfang von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen, und zwar sowohl von Mitgliedstaaten als auch von Nicht-Mitgliedstaaten der EWWU, und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über einen Investment-Grade-Status.