BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexi. EUR Acc

ISIN GB0033157453
WKN A2P3UQ

18,77 EUR (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
5,04 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
5,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,65

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,97 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
gemischt -0,27 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

AA 38,58 %
BBB 22,47 %
A 21,89 %
AAA 16,77 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,72 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,77 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 11,51 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7 02/25/2031 7,85 %
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 5,57 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.65 06/15/2028 5,11 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 4,44 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 124,69 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager PortSols RATES LON GFI-EU Group

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,15 %
Laufende Gebühren 0,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, welche über der Rendite des FTSE Euro Government Bond Index liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche auf Euro lautende Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs nach dem Rating von Moodys, Standard & Poors oder Fitch Ratings über Investment-Grade-Status.