BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexi. EUR Acc

ISIN GB0033157453
WKN A2P3UQ

17,92 EUR (0,18 %)

NAV vom 21.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 21.05.2024 159 Fonds
  • 20.05.2024 89 Fonds
  • 17.05.2024 181 Fonds
  • 15.05.2024 179 Fonds
  • 14.05.2024 174 Fonds
  • 13.05.2024 179 Fonds
  • 10.05.2024 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,63 %
3 Jahre
7,63 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
5,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,73

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 94,42 %
Renten 3,16 %
gemischt 1,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.08.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Rating

AA 35,99 %
AAA 28,19 %
BBB 20,50 %
A 14,71 %
Stand: 31.08.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,52 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,39 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,14 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,13 %
Stand: 31.08.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 3,84 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 11/15/2029 3,68 %
ITALY (REPUBLIC OF) 3.4 03/28/2025 3,35 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0.8 07/30/2029 3,17 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 117,26 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager PortSols RATES LON GFI-EU Group

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Laufende Gebühren 0,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, welche über der Rendite des FTSE Euro Government Bond Index liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche auf Euro lautende Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs nach dem Rating von Moodys, Standard & Poors oder Fitch Ratings über Investment-Grade-Status.