Tikehau 2031 F-Acc-EUR

ISIN FR001400UPC1
WKN A41045

105,08 EUR (-0,02 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 8 Fonds
  • 01.06.2026 8 Fonds
  • 29.05.2026 8 Fonds
  • 28.05.2026 8 Fonds
  • 27.05.2026 8 Fonds
  • 26.05.2026 8 Fonds
  • 22.05.2026 8 Fonds
  • 21.05.2026 8 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 8 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 67,50 %
Rentenfonds 24,60 %
Geldmarkt/Kasse 7,90 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 49,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,90 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FUTURE PLC 1,70 %
LOXAM 1,50 %
ARQIVA BROADCAST 1,40 %
Cirsa 1,40 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 10.01.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 45,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Benoit Martin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Nettoperformance, die über einen Referenzzeitraum von fünf Jahren über 3,65% liegt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist über einen Anlagehorizont von mindestens 7 Jahren eine annualisierte Netto-Performance, die mindestens 3,65% entspricht. Der Fonds soll am 31. Dezember 2031 aufgelöst oder verschmolzen werden. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel der Kategorie High Yield (Wertpapiere mit einem Rating von BB+ bis CCC- von Standard & Poors und Fitch bzw. Ba1 bis Caa3 von Moodys), die von Unternehmen des privaten oder öffentlichen Sektors begeben werden und spekulative Merkmale aufweisen können, wobei weder Sektor- noch Größenbeschränkungen gelten.