Carmignac Credit 2031 FW EUR acc

ISIN FR001400U4Y1
WKN A40Y9M

106,74 EUR (0,33 %)

NAV vom 20.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 78,00 %
Osteuropa 7,60 %
Nordamerika 6,40 %
Lateinamerika 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 101,50 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 11,10 %
Geldmarkt/Kasse -1,50 %
gemischt -11,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 45,90 %
Energie 13,80 %
Divers 11,10 %
Immobilien 8,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 101,50 %
Kasse -1,50 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 47,70 %
BB 21,60 %
A 20,90 %
B 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING 1.12% 26/07/2029 1,30 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.75% 14/05/2031 1,20 %
DANSKE BANK A/S 3.75% 03/03/2033 1,20 %
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.38% 29/01/2030 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.12.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.360,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Florian Viros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine annualisierte Performance zwischen Auflegungsdatum des Fonds und dem 31.10.2031. Dies wird im Wesentlichen durch eine Carry-Strategie erzielt. Die Strategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens Investment Grade entsprechen.