Carmignac Credit 2031 AW EUR Acc

ISIN FR001400U4W5
WKN A40Y9Q

102,86 EUR (0,11 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 11.07.2025 165 Fonds
  • 08.07.2025 169 Fonds
  • 07.07.2025 169 Fonds
  • 04.07.2025 120 Fonds
  • 03.07.2025 167 Fonds
  • 02.07.2025 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 78,40 %
Lateinamerika 7,80 %
Welt 6,90 %
Nordamerika 4,30 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 83,80 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 22,90 %
gemischt 0,10 %
Geldmarkt/Kasse -6,80 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Finanzen 39,50 %
Divers 22,70 %
Energie 15,40 %
Immobilien 9,00 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Divers 106,80 %
Kasse -6,80 %
Stand: 30.06.2025

Rating

BBB 44,90 %
BB 26,00 %
B 12,90 %
A 11,50 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING 1.12% 26/07/2029 3,00 %
BNP PARIBAS 18/02/2032 2,00 %
SOCIETE GENERALE 17/05/2030 2,00 %
AIB GROUP 14/07/2031 1,90 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.12.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 551,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Florian Viros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine annualisierte Performance zwischen Auflegungsdatum des Fonds und dem 31.10.2031. Dies wird im Wesentlichen durch eine Carry-Strategie erzielt. Die Strategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens Investment Grade entsprechen.