EdR SICAV - Global Resilience A EUR Acc

ISIN FR001400RZ04
WKN A40SZS

109,86 EUR (0,45 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,13 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 65,61 %
Welt 13,52 %
Euroland 9,22 %
Europa 6,60 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 101,84 %
Geldmarkt/Kasse -1,84 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,52 %
Informationstechnologie 25,72 %
Versorger 10,22 %
Gesundheit / Healthcare 8,79 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 4,87 %
VISA INC 3,97 %
Thales SA 3,77 %
BAE Systems Plc 3,66 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.10.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 52,43 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Aymeric Gastaldi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem Referenzindex

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 75% dauerhaft in Aktien. Dabei wählt er Unternehmen aus, deren Tätigkeit dazu beiträgt, das reibungslose Funktionieren und die Sicherheit der Gesellschaft auf der Ebene von Staaten, Unternehmen und natürlichen Personen zu gewährleisten. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die in Sektoren tätig sind, welche wesentliche Güter und Dienstleistungen anbieten, wie z. B. lebenswichtige Infrastruktur (Strom-/Wasserversorgung), Gesundheit, Sicherheit von Personen und Computersystemen sowie Verteidigung.