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EdR SICAV - Short Duration Credit R EUR

ISIN FR001400NKP9
WKN A40ND6

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

103,44 EUR (0,04 %)

NAV vom 20.05.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 610 Fonds
  • 20.05.2025 588 Fonds
  • 19.05.2025 608 Fonds
  • 16.05.2025 591 Fonds
  • 15.05.2025 598 Fonds
  • 14.05.2025 605 Fonds
  • 13.05.2025 607 Fonds
  • 12.05.2025 588 Fonds
  • 09.05.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 610 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,67 %
Deutschland 15,45 %
Großbritannien 11,55 %
USA 10,58 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 97,29 %
Geldmarkt/Kasse 2,71 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Banken 22,53 %
Divers 15,20 %
Automobile / -zulieferer 13,72 %
Immobilien 6,56 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 90,90 %
Britisches Pfund Sterling 5,79 %
US-Dollar 3,31 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 41,12 %
BBB 29,48 %
B 19,56 %
A 5,32 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 46,47 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 26,79 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,27 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 8,12 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ZEPPELIN-STIFTUNG FERDINAND GG 2,79 %
GROUPE AUCHAN SA 2,32 %
IHO Verwaltungs GmbH 2,32 %
CPI Property Group SA 1,98 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 11.09.2024
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 183,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% des Portfolios diskretionär in Anleihen, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden, davon mindestens 90% innerhalb der OECD. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von fünf Jahren. Die Wertpapiere weisen zu jeweils mindestens 30% ein Investment Grade-Rating und ein Rating unterhalb BBB- auf. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.