EdR SICAV - European Improvers R USD

ISIN FR001400NKO2
WKN A40GX3

115,30 USD (-0,82 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 21.03.2025 1.250 Fonds
  • 20.03.2025 1.295 Fonds
  • 19.03.2025 1.254 Fonds
  • 18.03.2025 1.292 Fonds
  • 17.03.2025 1.172 Fonds
  • 14.03.2025 1.252 Fonds
  • 13.03.2025 1.179 Fonds
  • 12.03.2025 1.251 Fonds
  • 11.03.2025 1.299 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,44 %
Deutschland 16,67 %
Schweiz 14,82 %
Italien 12,27 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 99,16 %
Geldmarkt/Kasse 0,84 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 20,61 %
Industrie / Investitionsgüter 16,31 %
Konsumgüter zyklisch 16,07 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,22 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Swiss Re AG 3,73 %
Siemens AG 3,50 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,42 %
ROCHE HOLDING AG 3,19 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.08.2024
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 49,65 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Guillaume LACONI

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,27 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum, das über dem des Referenzindex liegt. Der Fondsmanager wählt die an den Aktienmärkten der Europäischen Union sowie des Vereinigten Königreichs, der Schweiz und Norwegen notierten Unternehmen aus. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus europäischen Wertpapieren, die von einer nichtfinanziellen Ratingagentur bewertet wurden und deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage mehr als 500 Millionen Euro beträgt. Der Fonds verfolgt den Ansatz einer Verbesserung des ESG-Ratings gegenüber dem ESG-Anlageuniversum.