Carmignac Credit 2029 F EUR Ydis

ISIN FR001400KAY8
WKN A3EXGB

114,70 EUR (0,11 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 155 Fonds
  • 16.01.2025 155 Fonds
  • 15.01.2025 155 Fonds
  • 14.01.2025 155 Fonds
  • 13.01.2025 137 Fonds
  • 10.01.2025 156 Fonds
  • 09.01.2025 138 Fonds
  • 08.01.2025 137 Fonds
  • 07.01.2025 156 Fonds
  • 06.01.2025 154 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 155 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,61 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 79,70 %
Osteuropa 5,60 %
Lateinamerika 5,20 %
Nordamerika 4,20 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 80,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 17,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 36,50 %
Divers 17,50 %
Energie 12,90 %
Industrie / Investitionsgüter 7,40 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 35,90 %
BB 26,40 %
B 14,20 %
AAA 11,10 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ERSTE GROUP BANK 15/10/2029 1,60 %
TOTALENERGIES 19/11/2029 1,60 %
BELFIUS BANK 06/05/2031 1,50 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 15/12/2029 1,50 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Frankreich
Auflagedatum 20.10.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 816,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Florian Viros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %
Performance Fee 1,92 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

1,92 % der Outperformance, wenn der Anteil sein Ziel einer annualisierten Performance von 4,72% während des Performancezeitraums übertrifft.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine annualisierte Performance zwischen Auflegungsdatum des Fonds und dem 28.02.2029. Dies wird im Wesentlichen durch eine Carry-Strategie erzielt. Die Strategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens Investment Grade entsprechen.