Carmignac Credit 2029 F EUR Acc

ISIN FR001400KAX0
WKN A3EXGA

110,28 EUR (0,04 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 21.06.2024 130 Fonds
  • 20.06.2024 130 Fonds
  • 19.06.2024 103 Fonds
  • 18.06.2024 126 Fonds
  • 17.06.2024 130 Fonds
  • 14.06.2024 130 Fonds
  • 13.06.2024 129 Fonds
  • 12.06.2024 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 77,20 %
Lateinamerika 5,90 %
Osteuropa 5,50 %
Nordamerika 3,30 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 67,60 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 26,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 39,10 %
Divers 26,20 %
Energie 8,50 %
Kasse 6,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 44,90 %
BB 34,10 %
B 8,70 %
A 7,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APA INFRASTRUCTURE 09/11/2028 2,10 %
BANCO SANTANDER 20/11/2029 1,50 %
ERSTE GROUP BANK 15/04/2031 1,50 %
EUROBANK 28/11/2028 1,40 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 20.10.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 188,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Florian Viros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %
Performance Fee 1,20 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

1,20 % der Outperformance, wenn der Anteil sein Ziel einer annualisierten Performance von 4,72% während des Performancezeitraums übertrifft.

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine annualisierte Performance zwischen Auflegungsdatum des Fonds und dem 28.02.2029. Dies wird im Wesentlichen durch eine Carry-Strategie erzielt. Die Strategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens Investment Grade entsprechen.