Carmignac Credit 2029 A EUR Acc

ISIN FR001400KAV4
WKN A3EXE0

116,15 EUR (-0,06 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 19.06.2025 111 Fonds
  • 18.06.2025 152 Fonds
  • 17.06.2025 165 Fonds
  • 16.06.2025 161 Fonds
  • 13.06.2025 158 Fonds
  • 12.06.2025 162 Fonds
  • 11.06.2025 161 Fonds
  • 10.06.2025 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,30 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 78,00 %
Osteuropa 9,30 %
Lateinamerika 5,30 %
Nordamerika 3,20 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 81,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 17,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Renten 0,10 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Finanzen 46,10 %
Divers 17,40 %
Energie 10,60 %
Industrie / Investitionsgüter 6,90 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 39,20 %
BB 25,70 %
A 12,10 %
B 10,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MBH BANK NYRT 29/01/2029 1,30 %
UNICREDIT TV 03/12/2032 1,30 %
BNP PARIBAS 18/02/2032 1,20 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25/02/2032 1,10 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 20.10.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.234,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Florian Viros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %
Performance Fee 1,74 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

1,74 % der Outperformance, wenn der Anteil sein Ziel einer annualisierten Performance von 4,22% während des Performancezeitraums übertrifft.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine annualisierte Performance zwischen Auflegungsdatum des Fonds und dem 28.02.2029. Dies wird im Wesentlichen durch eine Carry-Strategie erzielt. Die Strategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens Investment Grade entsprechen.