EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWMD EUR

ISIN FR001400JGS9
WKN A3EVWY

1.052,99 EUR (0,07 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 108 Fonds
  • 29.02.2024 107 Fonds
  • 28.02.2024 107 Fonds
  • 27.02.2024 108 Fonds
  • 26.02.2024 107 Fonds
  • 23.02.2024 103 Fonds
  • 22.02.2024 107 Fonds
  • 21.02.2024 107 Fonds
  • 20.02.2024 108 Fonds
  • 19.02.2024 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 108 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,92 %
USA 17,57 %
Deutschland 11,70 %
Italien 10,97 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Renten 97,94 %
Geldmarkt/Kasse 2,06 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Finanzen 17,63 %
Divers 15,33 %
Versorger 12,33 %
Automobile / -zulieferer 11,81 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Divers 97,94 %
Kasse 2,06 %
Stand: 29.12.2023

Rating

BBB 58,14 %
BB 22,19 %
A 10,79 %
B 7,70 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 71,35 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,13 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 8,76 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 3,55 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Atlantia SPA 3,19 %
Dkt Finance Aps 1,31 %
HOLDING SCHAEFFLER GMBH 1,22 %
CREDIT MUTUEL ARKEA SA 1,18 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Frankreich
Auflagedatum 06.10.2023
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 419,33 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Alain Krief

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist über einen Anlagehorizont von der Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettoperformance von mehr als 3,85%. Der Fondsmanager investiert auf diskretionärer Basis, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 31. Dezember 2028. Diese werden für die Erwartungen des Rententeams an den Märkten in Bezug auf Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen repräsentativ sein, die von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern, Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums oder Ländern der Europäischen Union begeben werden.