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EdR SICAV - Millesima Select 2028 J USD (H)

ISIN FR001400JGP5
WKN A3EVXN

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

110,96 USD (-0,02 %)

NAV vom 04.03.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 160 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,54 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,89 %
USA 18,40 %
Deutschland 11,42 %
Italien 10,47 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 99,71 %
Geldmarkt/Kasse 0,29 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 17,57 %
gewerbliche Dienstleistungen 17,25 %
Versorger 12,98 %
Automobile / -zulieferer 12,79 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 59,76 %
BB 22,22 %
A 9,90 %
B 7,48 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 37,85 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 37,70 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 16,76 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 5,47 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Atlantia SPA 2,79 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 1,80 %
Ford Holdings LLC 1,50 %
Deutsche Lufthansa AG 1,46 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,41 USD
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.10.2023
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 688,41 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Alain Krief

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,42 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist über einen Anlagehorizont von der Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettoperformance von mehr als 4,40%. Der Fondsmanager investiert auf diskretionärer Basis, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 31. Dezember 2028. Diese werden für die Erwartungen des Rententeams an den Märkten in Bezug auf Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen repräsentativ sein, die von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern, Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums oder Ländern der Europäischen Union begeben werden.