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EdR SICAV - Millesima Select 2028 CRD EUR

ISIN FR001400JGI0
WKN A3EVWX

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

108,72 EUR (0,06 %)

NAV vom 09.07.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 09.07.2025 157 Fonds
  • 08.07.2025 169 Fonds
  • 07.07.2025 169 Fonds
  • 04.07.2025 120 Fonds
  • 03.07.2025 167 Fonds
  • 02.07.2025 146 Fonds
  • 01.07.2025 164 Fonds
  • 27.06.2025 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,45 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 37,69 %
USA 18,23 %
Deutschland 13,25 %
Italien 10,24 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 24,08 %
Finanzen 17,28 %
Automobile / -zulieferer 14,36 %
Versorger 12,48 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 60,31 %
BB 21,64 %
A 9,92 %
B 7,42 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 60,05 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 20,09 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,30 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 1,46 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 1,80 %
Abertis Infraestructuras SA 1,58 %
Deutsche Lufthansa AG 1,44 %
Ford Holdings LLC 1,43 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,45 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.11.2023
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 683,42 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Alain Krief

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist über einen Anlagehorizont von der Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettoperformance von mehr als 3,85%. Der Fondsmanager investiert auf diskretionärer Basis, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 31. Dezember 2028. Diese werden für die Erwartungen des Rententeams an den Märkten in Bezug auf Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen repräsentativ sein, die von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern, Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums oder Ländern der Europäischen Union begeben werden.