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EdR SICAV - Millesima Select 2028 A CHF (H)

ISIN FR001400JGC3
WKN A3EVWV

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

100,68 CHF (-0,09 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 01.06.2026 169 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 173 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,84 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,19 %
USA 17,79 %
Deutschland 11,79 %
Italien 9,62 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 98,87 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
Geldmarktfonds 0,07 %
Wandelanleihen 0,01 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Banken 18,88 %
Automobile / -zulieferer 16,05 %
gewerbliche Dienstleistungen 14,27 %
Versorger 11,55 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 58,40 %
BB 23,42 %
A 11,52 %
B 5,47 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 77,55 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 17,18 %
6.0000 Monate bis 1.0000 Jahr 4,63 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,41 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EdR SICAV - Short Duration Credit I - EUR 1,82 %
TDCDC 5.056 05/31/28 1,49 %
DB 3 1/4 05/24/28 1,40 %
BPCEGP 1 5/8 01/31/28 1,34 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 20.12.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 585,76 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist über einen Anlagehorizont von der Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettoperformance von mehr als 3,85%. Der Fondsmanager investiert auf diskretionärer Basis, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 31. Dezember 2028. Diese werden für die Erwartungen des Rententeams an den Märkten in Bezug auf Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen repräsentativ sein, die von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern, Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums oder Ländern der Europäischen Union begeben werden.