EdR SICAV - Millesima Select 2028 A EUR

ISIN FR001400JGB5
WKN A3EVWU

104,97 EUR (-0,01 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 18.04.2024 111 Fonds
  • 17.04.2024 109 Fonds
  • 16.04.2024 110 Fonds
  • 15.04.2024 110 Fonds
  • 12.04.2024 97 Fonds
  • 11.04.2024 107 Fonds
  • 10.04.2024 110 Fonds
  • 09.04.2024 110 Fonds
  • 08.04.2024 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,82 %
USA 17,63 %
Italien 11,69 %
Deutschland 11,63 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 99,64 %
Geldmarkt/Kasse 0,36 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,01 %
Banken 18,06 %
Versorger 12,68 %
Automobile / -zulieferer 12,14 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 99,64 %
Kasse 0,36 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 59,12 %
BB 23,05 %
A 9,16 %
B 7,86 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 64,54 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,56 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 10,15 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 3,85 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Atlantia SPA 3,38 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 1,38 %
Dkt Finance Aps 1,27 %
HOLDING SCHAEFFLER GMBH 1,23 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.09.2023
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 505,87 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Alain Krief

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist über einen Anlagehorizont von der Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettoperformance von mehr als 3,85%. Der Fondsmanager investiert auf diskretionärer Basis, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 31. Dezember 2028. Diese werden für die Erwartungen des Rententeams an den Märkten in Bezug auf Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen repräsentativ sein, die von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern, Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums oder Ländern der Europäischen Union begeben werden.