R-co Target 2027 HY D EUR

ISIN FR001400IBG7
WKN A3ERS2

107,02 EUR (0,02 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 183 Fonds
  • 28.05.2026 186 Fonds
  • 27.05.2026 186 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,28 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Schweizer Franken 0,60 %
Divers -0,60 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 68,80 %
B 17,70 %
BBB 9,90 %
Divers 3,60 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 52,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 44,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,70 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Afflelou Sas 6 07/25/29 2,40 %
Verisure Midholding Ab 5 1/4 02/15/29 2,40 %
Teva Pharm Fnc Nl Ii 7 3/8 09/15/29 2,00 %
Mobilux Finance 4 1/4 07/15/28 1,90 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,48 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 24.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 348,47 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Michael Longeard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, vom Zeitpunkt der Zeichnung bis zum 31.12.2027 eine Performance zu erzielen, die an die Entwicklung der Märkte für auf Euro lautende Anleihen gebunden ist, indem in spekulativen (hochrentierlichen) Wertpapieren angelegt wird. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios endet zwischen Januar und Dezember 2027. Der Fonds investiert zwischen 80% und 100% seines Nettovermögens in fest-, variabel oder revidierbar verzinsliche Anleihen und andere handelbare Schuldtitel, inflationsgebundene Anleihen und handelbare mittelfristige Schuldverschreibungen.