ODDO BHF Global Target IG 2029 CI-EUR

ISIN FR001400HHP7
WKN A3ES5Z

1.044,72 EUR (0,10 %)

NAV vom 24.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 145 Fonds
  • 24.07.2024 140 Fonds
  • 23.07.2024 140 Fonds
  • 22.07.2024 140 Fonds
  • 19.07.2024 139 Fonds
  • 17.07.2024 139 Fonds
  • 16.07.2024 141 Fonds
  • 15.07.2024 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 145 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,90 %
USA 15,10 %
Welt 12,80 %
Deutschland 12,10 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Banken 33,90 %
Divers 22,60 %
Versorger 7,40 %
Konsumgüter 7,20 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 46,00 %
A 30,00 %
BB 10,90 %
B 8,20 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 71,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,70 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MU 2,95 %
Commerzbank AG 2,56 %
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 2,42 %
Crédit Agricole Sa 2,42 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 26.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 12,00 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Eugen Biller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % einschließlich Steuern der Performance, die über einer Nettoperformance von 3,00% liegt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine annualisierte Performance nach Abzug der Kosten von über 3%. Der Fonds ist auf die diskretionäre Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln und/oder Geldmarktinstrumenten ausgelegt, zu 80% bestehend aus privaten oder öffentlichen Emittenten, die ein Rating von BBB- (S&P) aufweisen und deren Laufzeit nach dem 31. Dezember 2029 höchstens sechs Monate und einen Tag beträgt. Anlagen in mit High Yield bewerteten Titeln sind auf 20% des Fondsvermögens beschränkt. Die Laufzeit dieser Titel beträgt nach dem 31. Dezember 2029 höchstens sechs Monate und einen Tag.