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BNP PARIBAS OBLISELECT EURO DEC 2028 ED

ISIN FR001400GE69
WKN A3EGH4

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro #BNP Paribas Asset Management Europe

113,35 EUR (0,15 %)

NAV vom 20.03.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 20.03.2025 173 Fonds
  • 19.03.2025 163 Fonds
  • 17.03.2025 157 Fonds
  • 14.03.2025 172 Fonds
  • 13.03.2025 160 Fonds
  • 12.03.2025 162 Fonds
  • 11.03.2025 172 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,38 %
Geldmarkt/Kasse -0,38 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB- 26,97 %
BBB 21,64 %
BBB+ 15,28 %
BB 11,25 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP 1,70 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 1,70 %
MAHLE GMBH 2.38 PCT 14-MAY-2028 1,68 %
VONOVIA SE 0.25 PCT 01-SEP-2028 1,67 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,86 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.05.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 408,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Aziz Hellal

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt am Ende eines Zeitraums von fünf Jahren, d. h. am 27. Dezember 2028, eine annualisierte Rendite nach Abzug der Kosten in Höhe von mindestens 3% an. Hierzu investiert er in Unternehmensanleihen, die beim Erwerb ein Mindestrating von B (Standard & Poors), B2 (Moodys) oder B (Fitch) einer Ratingagentur aufweisen oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen werden, bei einem Anteil von höchstens 30% des Nettovermögens des Fonds in hochrentierlichen (spekulativen) Titeln, die in Euro von Unternehmen aus OECD-Ländern begeben werden.