BNP PARIBAS OBLISELECT EURO DEC 2028 EC

ISIN FR001400GE51
WKN A3EFKJ

108,41 EUR (0,03 %)

NAV vom 19.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 19.06.2024 111 Fonds
  • 18.06.2024 114 Fonds
  • 17.06.2024 104 Fonds
  • 14.06.2024 120 Fonds
  • 13.06.2024 120 Fonds
  • 12.06.2024 115 Fonds
  • 11.06.2024 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,72 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,95 %
Geldmarkt/Kasse 1,05 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB- 24,34 %
BBB 22,16 %
BBB+ 13,40 %
A- 11,79 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP INSTICASH EUR 1D LVNAV X C 1,65 %
MAHLE GMBH 2.38 PCT 14-MAY-2028 1,61 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 1,57 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP 1,56 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.05.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 402,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Aziz Hellal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt am Ende eines Zeitraums von fünf Jahren, d. h. am 27. Dezember 2028, eine annualisierte Rendite nach Abzug der Kosten in Höhe von mindestens 3% an. Hierzu investiert er in Unternehmensanleihen, die beim Erwerb ein Mindestrating von B (Standard & Poors), B2 (Moodys) oder B (Fitch) einer Ratingagentur aufweisen oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen werden, bei einem Anteil von höchstens 30% des Nettovermögens des Fonds in hochrentierlichen (spekulativen) Titeln, die in Euro von Unternehmen aus OECD-Ländern begeben werden.