EdR SICAV - European Improvers A USD

ISIN FR001400FUA6
WKN A3ERV5

104,73 USD (-0,35 %)

NAV vom 10.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.303 Fonds
  • 10.10.2024 1.260 Fonds
  • 09.10.2024 1.292 Fonds
  • 08.10.2024 1.225 Fonds
  • 07.10.2024 1.296 Fonds
  • 04.10.2024 1.099 Fonds
  • 03.10.2024 1.055 Fonds
  • 02.10.2024 1.216 Fonds
  • 01.10.2024 1.293 Fonds
  • 30.09.2024 1.267 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1303 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,56 %
Schweiz 16,86 %
Deutschland 14,24 %
Italien 10,33 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 90,56 %
Geldmarkt/Kasse 9,44 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Finanzen 17,94 %
Industrie / Investitionsgüter 16,01 %
Konsumgüter zyklisch 13,37 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,84 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 3,98 %
Novartis AG 3,82 %
Siemens AG 3,62 %
Swiss Re AG 3,59 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.08.2024
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 8,95 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Guillaume LACONI

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum, das über dem des Referenzindex liegt. Der Fondsmanager wählt die an den Aktienmärkten der Europäischen Union sowie des Vereinigten Königreichs, der Schweiz und Norwegen notierten Unternehmen aus. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus europäischen Wertpapieren, die von einer nichtfinanziellen Ratingagentur bewertet wurden und deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage mehr als 500 Millionen Euro beträgt. Der Fonds verfolgt den Ansatz einer Verbesserung des ESG-Ratings gegenüber dem ESG-Anlageuniversum.