ODDO BHF Global Target 2028 DR-EUR

ISIN FR001400C817
WKN A3D2KK

106,72 EUR (0,03 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 20.06.2024 130 Fonds
  • 19.06.2024 103 Fonds
  • 18.06.2024 126 Fonds
  • 17.06.2024 130 Fonds
  • 14.06.2024 130 Fonds
  • 13.06.2024 129 Fonds
  • 12.06.2024 123 Fonds
  • 11.06.2024 128 Fonds
  • 10.06.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,83 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,90 %
USA 16,70 %
Deutschland 12,80 %
Italien 12,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 13,00 %
Telekommunikationsdienstleister 12,90 %
Gesundheit / Healthcare 12,30 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 12,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 46,10 %
B 45,70 %
BBB 5,10 %
Kasse 2,10 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 58,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 34,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,20 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LOTTOMATICA SPA/ROMA 3,60 %
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SA 3,52 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE 3,37 %
ILIAD Telekommunikation 3,21 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,54 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 22.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 444,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Haiyan Ding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 0,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % einschl. Steuern der Performance, die über einer Nettoperformance von 3,3% liegt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine annualisierte Performance von über 3,30% nach Kosten bei einem Anlagehorizont vom Auflegungsdatum, dem 22.09.2022, bis spätestens zum 31.12.2028. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln bestehend aus klassischen spekulativen Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC (S&Ps bzw. einem gleichwertigen Rating), die größtenteils (mindestens zu 60%) von privaten Emittenten mit Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. Dezember 2028 höchstens 6 Monate und 1 Tag beträgt.