EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR

ISIN FR0014008WI4
WKN A3DQNR

1.153,88 EUR (0,01 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 20.06.2024 130 Fonds
  • 19.06.2024 103 Fonds
  • 18.06.2024 126 Fonds
  • 17.06.2024 130 Fonds
  • 14.06.2024 130 Fonds
  • 13.06.2024 129 Fonds
  • 12.06.2024 123 Fonds
  • 11.06.2024 128 Fonds
  • 10.06.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,81 %
USA 14,75 %
Italien 12,98 %
Großbritannien 11,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 27,73 %
Automobile / -zulieferer 16,24 %
Industrie / Investitionsgüter 10,10 %
Telekommunikationsdienstleister 9,66 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BB 51,27 %
BBB 25,61 %
B 20,67 %
AAA 2,29 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,66 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 29,94 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,34 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 8,94 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Atlantia SPA 3,55 %
NEXT ALT SARL 2,22 %
HOLDING SCHAEFFLER GMBH 1,97 %
IMCD GROUP NV 1,93 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 29.06.2022
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 320,89 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Alain Krief

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,30%. Hierzu investiert der Fonds, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2028, die die Erwartungen des Fondsmanagements in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Märkte widerspiegeln und von Unternehmen aus allen geografischen Regionen begeben werden. Die Anleihen müssen auf eine Währung der Industrieländer (EUR, GBP, CHF, USD, JPY) lauten. Gegen Ende der Laufzeit wird der Fonds als Geldmarktfonds gemanagt.