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EdR SICAV - Millesima World 2028 A USD (H)

ISIN FR0014008W30
WKN A3DYK7

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

131,96 USD (0,00 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 01.06.2026 169 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 173 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,12 %
3 Jahre
2,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,76
3 Jahre
5,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,45
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,21 %
USA 15,95 %
Deutschland 11,91 %
Italien 9,65 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 99,28 %
Geldmarkt/Kasse 0,42 %
gemischt 0,29 %
Währungen 0,01 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Automobile / -zulieferer 25,55 %
gewerbliche Dienstleistungen 16,64 %
Telekommunikationsdienstleister 11,36 %
Versorger 9,08 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 52,63 %
BBB 27,57 %
B 18,66 %
AAA 0,54 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 60,12 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 37,43 %
6.0000 Monate bis 1.0000 Jahr 2,45 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

IHOVER 8 3/4 05/15/28 2,44 %
ZFFNGR 2 1/4 05/03/28 2,38 %
TEVA 1 5/8 10/15/28 2,33 %
LOXAM 6 3/8 05/15/28 2,07 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 17.10.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 203,35 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,30%. Hierzu investiert der Fonds, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2028, die die Erwartungen des Fondsmanagements in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Märkte widerspiegeln und von Unternehmen aus allen geografischen Regionen begeben werden. Die Anleihen müssen auf eine Währung der Industrieländer (EUR, GBP, CHF, USD, JPY) lauten. Gegen Ende der Laufzeit wird der Fonds als Geldmarktfonds gemanagt.