Carmignac Credit 2027 F EUR Acc

ISIN FR0014008223
WKN A3DK4R

129,85 EUR (-0,10 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 01.06.2026 169 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 173 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,65 %
3 Jahre
2,14 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
2,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 78,80 %
Nordamerika 9,60 %
Osteuropa 5,90 %
Lateinamerika 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,80 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 9,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Renten 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 60,20 %
Divers 9,60 %
Industrie / Investitionsgüter 8,30 %
Energie 6,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 36,40 %
A 35,90 %
BB 11,70 %
AAA 6,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO BANCO 3.5% 09/03/2028 2,00 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD/FUND 1.38% 01/08/2027 1,70 %
TOTALENERGIES 1.63% 25/10/2027 1,60 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 3.02% 23/02/2027 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.05.2022
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.394,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Florian Viros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit einem Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, und zwar ohne Beschränkungen im Hinblick auf ein durchschnittliches Rating, die Duration oder die Laufzeit. Der Fonds soll bis zu einer Liquidationsphase von sechs Monaten vor seinem Fälligkeitsdatum, das auf den 30. Juni 2027 terminiert wurde, gehalten werden (Carry-Strategie), oder gegebenenfalls bis zum vorzeitigen Fälligkeitsdatum des Fonds.