EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR

ISIN FR0014005989
WKN A3DCFG

96,11 EUR (0,08 %)

NAV vom 18.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 18.10.2024 36 Fonds
  • 17.10.2024 37 Fonds
  • 16.10.2024 37 Fonds
  • 15.10.2024 35 Fonds
  • 14.10.2024 37 Fonds
  • 11.10.2024 37 Fonds
  • 10.10.2024 34 Fonds
  • 09.10.2024 37 Fonds
  • 08.10.2024 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 18.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,03 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,66 %
Deutschland 13,63 %
Italien 12,37 %
Großbritannien 11,76 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,63 %
Geldmarkt/Kasse 4,37 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Versorger 45,29 %
Telekommunikationsdienstleister 14,22 %
Immobilien 10,08 %
Konsumgüter zyklisch 6,56 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BB 44,53 %
BBB 37,30 %
AAA 13,21 %
A 11,18 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,83 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,23 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,31 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,79 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Total SA 4,78 %
Iberdrola SA 4,30 %
BP Plc 3,83 %
Enel SpA 3,61 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,23 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 17.12.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 465,59 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Alex Eventon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber der Benchmark durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtiteln von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer unbefristeten Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 50 Jahren bei der Ausgabe.