EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H)

ISIN FR0014005963
WKN A3DCFB

100,34 USD (0,00 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 19.04.2024 32 Fonds
  • 18.04.2024 34 Fonds
  • 17.04.2024 34 Fonds
  • 15.04.2024 32 Fonds
  • 12.04.2024 34 Fonds
  • 11.04.2024 34 Fonds
  • 10.04.2024 34 Fonds
  • 09.04.2024 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,99
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,00 %
Spanien 16,49 %
Italien 12,97 %
Deutschland 11,08 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,96 %
Geldmarkt/Kasse 2,04 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Versorger 44,88 %
Telekommunikationsdienstleister 17,72 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 11,56 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 5,61 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

BBB 50,47 %
BB 45,72 %
A 1,89 %
AAA 1,44 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 49,76 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,56 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,93 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 4,28 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.02.2022
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 298,38 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Alex Eventon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber der Benchmark durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtiteln von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer unbefristeten Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 50 Jahren bei der Ausgabe.