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EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR

ISIN FR0014005955
WKN A3DCF9

#Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

104,10 EUR (-0,04 %)

NAV vom 11.07.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 11.07.2025 38 Fonds
  • 10.07.2025 40 Fonds
  • 09.07.2025 38 Fonds
  • 08.07.2025 40 Fonds
  • 07.07.2025 40 Fonds
  • 04.07.2025 39 Fonds
  • 03.07.2025 40 Fonds
  • 02.07.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,53 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,86
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 15,32 %
Italien 10,88 %
USA 10,54 %
Großbritannien 9,35 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,38 %
Geldmarkt/Kasse 8,62 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Versorger 48,34 %
Telekommunikationsdienstleister 10,72 %
Immobilien 9,45 %
Kasse 8,62 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BB 42,23 %
BBB 37,64 %
A 14,03 %
AAA 6,90 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,63 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,44 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,41 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 10,45 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Total SA 4,27 %
ENI SPA 4,20 %
BP INTERNATIONAL LTD 3,78 %
Iberdrola SA 3,75 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 11.02.2022
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 708,86 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber der Benchmark durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtiteln von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer unbefristeten Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 50 Jahren bei der Ausgabe.