EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR

ISIN FR0014005930
WKN A3DCFC

94,54 EUR (0,04 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 28.05.2024 33 Fonds
  • 27.05.2024 34 Fonds
  • 24.05.2024 35 Fonds
  • 23.05.2024 35 Fonds
  • 22.05.2024 35 Fonds
  • 21.05.2024 34 Fonds
  • 17.05.2024 32 Fonds
  • 16.05.2024 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,69 %
Deutschland 15,68 %
Spanien 14,78 %
Italien 12,52 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,25 %
Geldmarkt/Kasse 1,75 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Versorger 45,01 %
Telekommunikationsdienstleister 15,75 %
Konsumgüter zyklisch 8,79 %
Immobilien 6,62 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB 46,94 %
BB 43,31 %
A 7,91 %
AAA 7,59 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 38,68 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,05 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 14,17 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,28 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Electricite de France SA 4,57 %
Total SA 4,43 %
Enel SpA 4,28 %
Iberdrola SA 4,17 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.12.2021
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 405,50 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Alex Eventon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber der Benchmark durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtiteln von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer unbefristeten Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 50 Jahren bei der Ausgabe.