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EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR

ISIN FR0014005906
WKN A3DCFH

#Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

107,25 EUR (-0,09 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 44 Fonds
  • 28.05.2026 44 Fonds
  • 27.05.2026 44 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,38 %
3 Jahre
3,05 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 23,94 %
Frankreich 12,34 %
Italien 10,87 %
Spanien 7,72 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,16 %
Geldmarkt/Kasse 6,84 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Versorger 55,75 %
Telekommunikationsdienstleister 11,44 %
Immobilien 7,69 %
Kasse 6,84 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 47,24 %
BB 36,74 %
A 12,04 %
B 2,04 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 43,59 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,31 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,76 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VZ 3.9962 06/15/56 2,72 %
TTEFP 4 1/2 PERP 2,14 %
VIEFP 4.371 PERP 1,97 %
IBESM 1.874 PERP 1,94 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 09.12.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 906,72 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Daniela Savoia

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber der Benchmark durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtiteln von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer unbefristeten Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 50 Jahren bei der Ausgabe.