110,51 EUR (0,01 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 18.04.2024 104 Fonds
  • 17.04.2024 113 Fonds
  • 16.04.2024 113 Fonds
  • 15.04.2024 113 Fonds
  • 12.04.2024 114 Fonds
  • 11.04.2024 114 Fonds
  • 10.04.2024 114 Fonds
  • 09.04.2024 114 Fonds
  • 08.04.2024 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
6,47 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,97
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,80
3 Jahre
2,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,71 %
Großbritannien 16,34 %
Italien 10,63 %
USA 9,43 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Renten 95,89 %
Zertifikate 3,81 %
Optionsscheine/Futures 0,16 %
Geldmarkt/Kasse 0,14 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 25,74 %
Automobile / -zulieferer 11,22 %
Telekommunikationsdienstleister 10,98 %
Industrie / Investitionsgüter 10,06 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

B 45,40 %
BB 36,89 %
BBB 8,54 %
CCC 7,36 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 63,84 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 27,04 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 5,78 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 3,34 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.09.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 247,21 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Alain Krief

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.