Millesima 2026 J CHF (H)

ISIN FR0013461977
WKN A2PXPA

92,74 CHF (0,01 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 22.05.2024 106 Fonds
  • 21.05.2024 115 Fonds
  • 17.05.2024 106 Fonds
  • 16.05.2024 115 Fonds
  • 15.05.2024 115 Fonds
  • 14.05.2024 110 Fonds
  • 13.05.2024 113 Fonds
  • 10.05.2024 100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,75 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,69
3 Jahre
5,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,99
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,09 %
Großbritannien 16,22 %
Italien 12,26 %
USA 8,32 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 88,89 %
Zertifikate 9,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,25 %
gemischt -0,01 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 24,29 %
Telekommunikationsdienstleister 12,83 %
Automobile / -zulieferer 11,83 %
Industrie / Investitionsgüter 9,79 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BB 43,66 %
B 40,37 %
BBB 6,96 %
A 3,49 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 57,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,25 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 7,32 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 3,53 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 6,41 %
FINKAPLA SAS 2,68 %
TAP 2,61 %
Holdco SASU 2,53 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 5,14 CHF
Domizil Frankreich
Auflagedatum 13.12.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 236,16 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Alain Krief

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 0,36 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.