Millesima 2026 CR CHF (H)

ISIN FR0013461910
WKN A2PXN6

105,81 CHF (0,05 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 29.02.2024 91 Fonds
  • 28.02.2024 111 Fonds
  • 27.02.2024 111 Fonds
  • 26.02.2024 107 Fonds
  • 23.02.2024 106 Fonds
  • 22.02.2024 104 Fonds
  • 21.02.2024 111 Fonds
  • 20.02.2024 111 Fonds
  • 19.02.2024 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
4,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,71 %
Großbritannien 16,34 %
Italien 10,63 %
USA 9,43 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Renten 95,89 %
Zertifikate 3,81 %
Optionsscheine/Futures 0,16 %
Geldmarkt/Kasse 0,14 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 25,74 %
Automobile / -zulieferer 11,22 %
Telekommunikationsdienstleister 10,98 %
Industrie / Investitionsgüter 10,06 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

B 45,40 %
BB 36,89 %
BBB 8,54 %
CCC 7,36 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 63,84 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 27,04 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 5,78 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 3,34 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 13.12.2019
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 247,21 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Alain Krief

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 0,41 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.