fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Millesima 2026 A

ISIN FR0013443819
WKN A2PU1F

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

116,79 EUR (0,03 %)

NAV vom 10.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 184 Fonds
  • 10.07.2025 149 Fonds
  • 09.07.2025 184 Fonds
  • 08.07.2025 184 Fonds
  • 07.07.2025 184 Fonds
  • 04.07.2025 171 Fonds
  • 03.07.2025 175 Fonds
  • 02.07.2025 183 Fonds
  • 01.07.2025 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 184 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,89 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
5,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,31
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,36
3 Jahre
2,05
5 Jahre
2,50
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,33
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,83 %
Vereinigte Arabische Emirate 18,12 %
Großbritannien 16,38 %
Deutschland 11,09 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 98,32 %
Geldmarkt/Kasse 1,68 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 23,65 %
Automobile / -zulieferer 21,20 %
Industrie / Investitionsgüter 7,78 %
Telekommunikationsdienstleister 7,63 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 61,96 %
B 19,53 %
BBB 15,87 %
AAA 1,55 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 48,04 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 25,47 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,85 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 1,64 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 9,90 %
Renault Sa 3,59 %
VINCI SA 3,27 %
OPTICS BIDCO SPA 3,03 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 21.10.2019
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 183,02 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Alain Krief

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.