Lazard Convertible Global RD H-USD

ISIN FR0013429412
WKN A2PNLL

228,11 USD (0,18 %)

NAV vom 10.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 339 Fonds
  • 10.10.2024 317 Fonds
  • 09.10.2024 335 Fonds
  • 08.10.2024 308 Fonds
  • 07.10.2024 332 Fonds
  • 04.10.2024 309 Fonds
  • 03.10.2024 295 Fonds
  • 02.10.2024 303 Fonds
  • 01.10.2024 325 Fonds
  • 30.09.2024 306 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 339 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,05 %
3 Jahre
12,32 %
5 Jahre
12,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,61
3 Jahre
5,22
5 Jahre
5,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 62,70 %
Asien 15,40 %
Europa 15,10 %
Kasse 2,70 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 63,40 %
Renten 33,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,80 %
Gesundheit / Healthcare 17,60 %
Technologie 16,50 %
Industrie / Investitionsgüter 13,60 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GRP HOLD LTD 01/06/2031 1 3,46 %
AKAMAI TECHNOLOGIES 01/05/2025 0 2,67 %
DEXCOM 15/11/2025 0 2,39 %
UBER TECHNOLOGIES 01/12/2028 0,88 2,39 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,09 USD
Domizil Frankreich
Auflagedatum 05.07.2019
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 3.174,64 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Lazard Asset Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Netto-Performance, die über der des Referenzindex liegt. Der Fonds investiert in europäische und ausländische Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten (Convertibles preferred). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten.