R-co Valor Bond Opportunities C EUR

ISIN FR0013417524
WKN A2P0DD

122,03 EUR (-0,24 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,62 %
3 Jahre
3,67 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,24
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,72
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 28,50 %
Frankreich 13,00 %
Niederlande 7,80 %
Luxemburg 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 67,40 %
Staatsanleihen 27,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Wandelanleihen 0,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 31,80 %
Finanzen 17,40 %
Banken 12,30 %
Versicherungen 5,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,60 %
US-Dollar 1,20 %
Schwedische Krone 0,20 %
Holländischer Gulden 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 35,10 %
BBB 33,40 %
AA 25,60 %
AAA 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 42,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 23,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United Kingdom Gilt 4 3/4 12/07/30 24,80 %
Australian Government 2 08/21/35 3,00 %
Altrad Investment Author 4.429 06/23/32 1,00 %
Bpce Sa 1 1/4 01/13/42 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 811,34 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist über die empfohlene Anlagedauer von mehr als 3 Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung. Die Portfolioallokation kann sich auf alle Anlageklassen bei Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Von den Ratingagenturen als spekulativ bewertete Papiere und/oder nicht börsennotierte Titel können bis maximal 50% des Nettovermögens darstellen.