THEAM QUANT DISPERSION US I - EUR H

ISIN FR0013396926
WKN A2PE5B

123,35 EUR (1,40 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 79 Fonds
  • 01.06.2026 79 Fonds
  • 29.05.2026 79 Fonds
  • 28.05.2026 79 Fonds
  • 27.05.2026 79 Fonds
  • 26.05.2026 79 Fonds
  • 22.05.2026 79 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,48 %
3 Jahre
9,95 %
5 Jahre
8,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,22
3 Jahre
8,49
5 Jahre
7,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,42
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
4,70
3 Jahre
1,94
5 Jahre
1,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Technologie 40,16 %
Konsumgüter zyklisch 17,93 %
Gesundheit / Healthcare 15,60 %
Finanzen 12,94 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 06.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 132,96 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Frau Solène Deharbonnier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein positives Engagement in amerikanischen Aktien. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie, die in der Kombination eines auf der Grundlage eines quantitativen und systematischen Algorithmus gewichteten synthetischen Long-Engagements in der Volatilität von Aktien, die unter den 500 größten der an den amerikanischen Märkten notierten Gesellschaften ausgewählt werden, einerseits und einem Short-Engagement in der Volatilität des Index S&P 500 besteht. Hierzu nutzt der Fonds Finanztermininstrumente und insbesondere Volatilitätsswaps auf den außerbörslichen Märkten.