CM-AM SMALL & MIDCAP EURO RC

ISIN FR0013384997
WKN A2PKF8

37,21 EUR (-0,93 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 01.06.2026 43 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 43 Fonds
  • 27.05.2026 43 Fonds
  • 26.05.2026 43 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,62 %
3 Jahre
15,10 %
5 Jahre
16,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
5,32
5 Jahre
5,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 29,82 %
Frankreich 20,23 %
Deutschland 14,64 %
Niederlande 14,33 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,09 %
Geldmarkt/Kasse 3,91 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 37,84 %
Finanzen 21,74 %
Informationstechnologie 13,07 %
Energie 8,54 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,59 %
Kasse 3,91 %
Britisches Pfund Sterling 1,41 %
Divers -3,91 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Asm International Nv 4,67 %
SPIE SA 4,22 %
BE Semiconductor 4,12 %
GEA GROUP AG 4,08 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.05.2019
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 178,86 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jean-Luc Menard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Max: 2,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Wertsteigerung der Anlage durch Anlagen in Aktien mit einer Marktkapitalisierung zwischen 200 Mio. EUR und 10 Mrd. EUR zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in Aktien (einschließlich Vorzugsaktien) und wandelbare Wertpapiere (Finanzprodukte, die in Aktien umgewandelt werden können), die auf Euro lauten.