CM-AM SMALL & MIDCAP EURO RC

ISIN FR0013384997
WKN A2PKF8

28,10 EUR (-1,06 %)

NAV vom 06.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 06.11.2024 39 Fonds
  • 05.11.2024 39 Fonds
  • 04.11.2024 36 Fonds
  • 31.10.2024 41 Fonds
  • 30.10.2024 39 Fonds
  • 29.10.2024 36 Fonds
  • 28.10.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,99 %
3 Jahre
17,84 %
5 Jahre
18,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,28
3 Jahre
6,20
5 Jahre
7,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 31,25 %
Italien 25,24 %
Deutschland 20,20 %
Niederlande 15,09 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,88 %
Geldmarkt/Kasse 1,12 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,03 %
Informationstechnologie 17,20 %
Konsumgüter 16,37 %
Finanzdienstleistungen 11,54 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Asm International Nv 6,80 %
SPIE SA 5,50 %
Brunello Cucinelli Spa 4,60 %
ELIS SA 3,60 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.05.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 113,88 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Jean-Luc Menard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem EURO STOXX Small Net Return

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Wertsteigerung der Anlage durch Anlagen in Aktien mit einer Marktkapitalisierung zwischen 200 Mio. EUR und 10 Mrd. EUR zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in Aktien (einschließlich Vorzugsaktien) und wandelbare Wertpapiere (Finanzprodukte, die in Aktien umgewandelt werden können), die auf Euro lauten.