CM-AM FLEXIBLE EURO RC

ISIN FR0013384336
WKN A2PKF9

18,35 EUR (0,16 %)

NAV vom 08.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 08.07.2025 44 Fonds
  • 07.07.2025 40 Fonds
  • 04.07.2025 43 Fonds
  • 02.07.2025 44 Fonds
  • 01.07.2025 40 Fonds
  • 30.06.2025 44 Fonds
  • 27.06.2025 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,52 %
3 Jahre
7,78 %
5 Jahre
7,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,75
3 Jahre
4,16
5 Jahre
4,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 35,63 %
Deutschland 29,87 %
Italien 12,77 %
Europa 7,66 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 92,34 %
Geldmarkt/Kasse 5,09 %
Aktienfonds 2,57 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Finanzen 28,67 %
Industrie / Investitionsgüter 22,02 %
Informationstechnologie 12,15 %
Konsumgüter zyklisch 10,26 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 94,91 %
Kasse 5,09 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 94,91 %
Kasse 5,09 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP AG 7,50 %
Siemens Ag-Reg 5,00 %
Asml Holding Regr. Nv 4,61 %
ALLIANZ AG-REG 3,90 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.05.2019
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 367,40 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Jean-Luc Menard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 15,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist eine Rendite, die nach Abzug von Gebühren und Kosten die seiner Referenzindizes übersteigt, und zwar 50% ESTR Compounded + 50% EURO STOXX LARGE Net Return. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Aktien oder wandelbare Wertpapiere, handelbare Schuldtitel und Optionsscheine, die von Unternehmen mit Sitz in Europa ausgegeben werden. Die Vermögensallokation ist zwischen Aktienmärkten und festverzinslichen Produkten aufgeteilt wobei das Engagement am Aktienmarkt zwischen 0% und 100% des Nettovermögens schwanken kann.