Edmond de Rothschild India CR USD

ISIN FR0013312337
WKN A3CN6G

129,66 USD (0,59 %)

NAV vom 16.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 16.04.2025 210 Fonds
  • 15.04.2025 220 Fonds
  • 11.04.2025 211 Fonds
  • 09.04.2025 213 Fonds
  • 08.04.2025 212 Fonds
  • 07.04.2025 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 16.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,36 %
3 Jahre
15,43 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,41
3 Jahre
2,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,89 %
Finanzen 20,98 %
Informationstechnologie 18,03 %
Telekommunikationsdienstleister 6,94 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Ltd 7,82 %
Infosys Ltd 7,45 %
ICICI Bank Ltd 6,34 %
Reliance Industries Ltd 5,89 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 29.04.2021
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 121,73 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 1,25 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen des indischen Subkontinents (Indien, Sri Lanka und Bangladesh). Er wählt aktiv Titel aus, die das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen, und unterliegt dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Stil oder Marktkapitalisierung.