EdR SICAV - Global Allocation CR EUR

ISIN FR0013307667
WKN A402SG

115,66 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 787 Fonds
  • 02.10.2024 592 Fonds
  • 01.10.2024 777 Fonds
  • 27.09.2024 766 Fonds
  • 26.09.2024 775 Fonds
  • 25.09.2024 694 Fonds
  • 23.09.2024 776 Fonds
  • 20.09.2024 772 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 787 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,30 %
3 Jahre
9,94 %
5 Jahre
9,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,45
3 Jahre
7,03
5 Jahre
6,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,00 %
Nordamerika 21,80 %
Europa 13,09 %
Emerging Markets 10,34 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 44,78 %
Geldmarkt/Kasse 30,65 %
Aktienfonds 24,57 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 69,35 %
Kasse 30,65 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 69,35 %
Kasse 30,65 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 10.01.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 13,96 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Michael Nizard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 0,50 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,50 % pro Jahr der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzwert.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, am Aufstieg der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen und gleichzeitig das Verlustrisiko mittels einer aktiven Absicherungsstrategie zu reduzieren. Das Engagement an den Aktienmärkten direkt oder indirekt liegt zwischen 20% und 80% des Nettovermögens des Fonds. Bei der Wertpapierauswahl werden u.a. auch ESG-Kriterien berücksichtigt.