110,66 EUR (0,02 %)

NAV vom 18.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 18.10.2024 160 Fonds
  • 17.10.2024 190 Fonds
  • 16.10.2024 175 Fonds
  • 15.10.2024 189 Fonds
  • 14.10.2024 184 Fonds
  • 11.10.2024 190 Fonds
  • 10.10.2024 190 Fonds
  • 09.10.2024 190 Fonds
  • 08.10.2024 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,56 %
3 Jahre
5,29 %
5 Jahre
10,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,20
3 Jahre
2,35
5 Jahre
3,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,73
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,20 %
Frankreich 26,20 %
Welt 11,40 %
Deutschland 6,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 17,40 %
Automobile / -zulieferer 17,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,30 %
Medien / Photographie 12,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BB 66,50 %
BBB 19,90 %
B 8,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 63,90 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 33,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Iliad 4,35 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE 4,26 %
Zf Europe Finance Bv 3,86 %
PPF TELECOM GROUP BV 3,48 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.09.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 281,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Janis Heck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance, die über einer annualisierten Performance des Fonds in Höhe von 3.80% liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine annualisierte Nettoperformance von über 3,20% bei einem Anlagehorizont von 7 Jahren. Die Anlagestrategie des Fonds besteht in der aktiven und diskretionären Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln bis zu 100% bestehend aus klassischen spekulativen (hochrentierlichen) Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ von Standard & Poor s bzw. einem gleichwertigen Rating, die mindestens zu 60% von privaten Emittenten mit Sitz in Europa begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. 12. 2025 höchstens 6 Monate und 1 Tag beträgt.